Financeiro - Importar Relatório da Adquirente

O que é

Esta tela concilia em lote as parcelas de cartão que você já espera receber (os recebíveis previstos) contra o relatório de vendas ou de repasses que a adquirente do seu cartão (Valepay, Cielo e outras) disponibiliza no painel dela. Em vez de conferir parcela por parcela, você exporta esse relatório em CSV ou Excel, envia aqui, e o sistema casa cada linha do arquivo com a parcela correspondente no sistema.

Você chega aqui vindo da tela Conciliação de Cartão, geralmente depois de fechar um período com a adquirente e querer confirmar de uma vez o que foi efetivamente depositado, sinalizar valores que vieram diferentes do previsto, e já registrar estornos e antecipações que a adquirente informou.

Como usar

1. Vá em Financeiro > Conciliação de Cartão e clique no botão flutuante Importar relatório, ou acesse diretamente a URL desta tela.
2. Em Arquivo do relatório (CSV ou XLSX, até 5 MB), escolha o arquivo exportado do painel da adquirente. Pode ser o relatório de repasses (com colunas como Cliente, Valor transacionado, Parcela, Valor repasse e Data repasse) ou a lista de vendas (com Código, Valor, Parc., Repasse, Repassado, Data de Antecipação e Status) - o sistema reconhece as colunas pelo título, em qualquer ordem.
3. Clique em Ler o arquivo. Nada é gravado nesta etapa: o sistema só lê o arquivo e monta a prévia do que faria com cada linha.
4. Confira o resumo no topo do bloco Prévia de "{nome do arquivo}": quantas linhas vão ser conciliadas (e o valor total), quantas estão divergentes, quantos estornos, quantas antecipações e quantas serão ignoradas.
5. Revise a tabela linha a linha: as colunas No relatório (o que veio no arquivo), Casou com (a reserva/venda encontrada no sistema) e Ação (o que será feito, com o motivo logo abaixo).
6. Se houver ao menos uma linha para conciliar, estornar ou antecipar, escolha a Conta em que os repasses entram (obrigatório) e clique em Aplicar. Você é redirecionado para a lista de recebíveis conciliados com o resumo do que foi gravado.

O que você precisa saber antes

• Nada é gravado até você clicar em Aplicar. Ler o arquivo só monta a prévia; ela reflete o estado do sistema no momento da leitura, mas o Aplicar reclassifica cada linha de novo na hora de gravar - se algo mudou no meio do caminho (outra pessoa conciliou a mesma parcela, por exemplo), a linha pode ser ignorada mesmo tendo aparecido como "conciliar" na prévia.
• A prévia expira em 30 minutos. Se você demorar mais que isso para clicar em Aplicar, o sistema avisa que a prévia expirou e pede para enviar o arquivo de novo.
• Cada linha casa com a venda pelo código da venda, pela reserva ou pelo pedido, nessa ordem de prioridade. A coluna Parcela (quando existe) diz qual das parcelas daquela venda a linha representa; sem essa coluna, o sistema usa a parcela prevista mais antiga ainda não conciliada.
• Um estorno na adquirente estorna o pagamento da reserva, não só o recebível. Quando o relatório traz status "Estornada", todas as parcelas ainda previstas daquela venda viram estornadas e o pagamento do passageiro na reserva também é marcado como estornado - a receita e a taxa que já tinham entrado no financeiro voltam.
• Divergência é qualquer diferença de 1 centavo ou mais entre o valor do repasse informado no arquivo e o valor líquido que o sistema já previa para aquela parcela. A linha ainda é conciliada, só que com o status "divergente" em vez de "conciliado".
• Uma antecipação sobrescreve a data prevista de todas as parcelas ainda previstas daquela venda, mesmo que a antecipação informada no arquivo cubra só uma parcela.
• Uma linha sem par no sistema é apenas listada como ignorada, com o motivo (venda não encontrada, parcela já conciliada, parcela já usada por outra linha do mesmo arquivo, etc.) escrito ao lado da ação - nenhuma ação é tomada sobre ela.

Casos especiais

Nenhuma linha para aplicar

Se todas as linhas do arquivo caírem em "ignorar" (nenhuma casou com um recebível previsto), o botão Aplicar some e aparece a mensagem "Nenhuma linha para aplicar." em seu lugar. Revise se o arquivo é da conciliação certa e se os códigos de venda/reserva/pedido batem com os do sistema.

Arquivo sem coluna de identificação

Se o cabeçalho do arquivo não tiver nenhuma coluna reconhecida como código da venda, reserva ou pedido, a importação é recusada antes mesmo de montar a prévia, com uma mensagem mostrando o cabeçalho que foi lido - útil para conferir se o relatório exportado é o esperado.

Reserva ou pedido com mais de uma venda de cartão

Quando o código informado é a reserva ou o pedido (não o código da venda) e existe mais de uma venda de cartão associada a ela, o sistema tenta escolher a venda certa comparando o valor bruto total ou a quantidade de parcelas informados no arquivo; não conseguindo distinguir, usa a venda mais recente.

Erros comuns e como resolver

• "Não consegui ler o arquivo (...). Exporte do painel da adquirente em CSV ou XLSX." - Causa: o arquivo está corrompido, em outro formato ou não pôde ser interpretado como planilha. Solução: reexporte o relatório do painel da adquirente, conferindo se é mesmo CSV ou XLSX.
• "Não achei a coluna de código da venda, reserva ou pedido no cabeçalho. Cabeçalho lido: ..." - Causa: nenhuma das colunas do arquivo bate com os sinônimos que o sistema reconhece para identificar a venda. Solução: confira se o relatório exportado é o correto (vendas ou repasses) e se não teve colunas renomeadas manualmente.
• "A prévia expirou (30 minutos). Envie o arquivo de novo." - Causa: passou mais de 30 minutos entre ler o arquivo e clicar em Aplicar. Solução: envie o arquivo novamente e aplique em seguida.
• Linha marcada como "Sem recebível para ... (venda não registrada no cartão pela reserva?)" - Causa: o código, a reserva ou o pedido da linha não tem nenhum recebível de cartão previsto no sistema. Solução: confira se a venda foi mesmo registrada como pagamento de cartão nesta empresa, ou se o código no relatório da adquirente está correto.
• Linha marcada como "Todas as parcelas desta venda já estão conciliadas" ou "já conciliada"/"já estornada" - Causa: a parcela referida pela linha já tinha sido conciliada ou estornada antes (por esta importação ou manualmente). Solução: nenhuma ação necessária; confira na lista de recebíveis se o status já reflete o esperado.

Onde encontrar

• URL: /admin/financeiro/recebiveis-cartao/importar
• Caminho no menu: Financeiro > Conciliação de Cartão, botão Importar relatório
• Permissões necessárias: ver contas a receber e registrar recebimento
• Módulo necessário: Gestão Financeira (a tela só aparece no menu quando a conciliação de cartão está ativada para a sua empresa)

Veja também

• Contas a Receber
• Contas Bancárias
• Visão Geral do Financeiro