Financeiro - Nova Conta a Receber

O que é

A página Nova Conta a Receber é onde você registra qualquer valor que a sua empresa ainda vai receber de um cliente ou parceiro: uma venda avulsa, uma mensalidade, uma comissão ou o saldo de uma reserva. A conta nasce com status Pendente e passa a aparecer na lista de Contas a Receber até que o recebimento seja registrado.

Você chega aqui pelo botão de cadastro da listagem de Contas a Receber, normalmente quando precisa lançar uma cobrança que não nasceu automaticamente de uma venda de viagem - por exemplo, uma mensalidade de clube de assinatura, uma comissão de fornecedor ou um valor extra combinado à parte com o cliente.

Como usar

1. Vá em Financeiro > Contas a Receber no sidebar e clique no botão de cadastro para abrir esta tela.
2. Em Dados da Conta, preencha:
   • Descrição (obrigatório) - o que é esse recebível, ex.: "Venda de produto", "Mensalidade".
   • Pagador - digite para buscar um cliente já cadastrado por nome, CPF ou e-mail, ou simplesmente escreva um nome livre sem vincular a nenhum cadastro. Se a busca não encontrar ninguém, use o link + Cadastrar cliente para criar o cadastro sem saber da tela.
   • Documento/NF - número da nota fiscal ou de outro documento, opcional.
   • Vincular a [Excursão] - liga o recebível a uma das suas viagens que não estejam canceladas (o nome do campo muda se a sua empresa usa outro termo para chamar as viagens).
   • Vincular a uma reserva - opcional; busque por código, localizador ou nome do titular para ligar o recebível a uma reserva existente (veja "O que você precisa saber antes").
   • Centro de custo - classifica o recebível por área da empresa.
   • Observações - anotações internas sobre a cobrança.
3. Em Conta para Pagamento (opcional), escolha a Conta Bancária que vai receber o dinheiro e a Forma de Pagamento. Os dois campos podem ficar em branco e ser definidos só na hora de registrar o recebimento.
4. Em Valores e Datas, informe:
   • Valor (obrigatório).
   • Data de Emissão - já vem preenchida com a data de hoje.
   • Data de Vencimento (obrigatório) - é a partir dela que o sistema calcula o vencimento de cada parcela, se houver.
5. Se quiser dividir o valor, marque Parcelar esta conta em Parcelamento e escolha o número de parcelas (de 2x a 24x).
6. Se a Forma de Pagamento escolhida for Cartão de Crédito ou Cartão de Débito, aparece o bloco Cartão de Crédito/Débito, onde você informa a taxa da operadora em reais ou em porcentagem.
7. Para recebíveis fixos (mensalidade, assinatura), marque Repetir esta conta automaticamente em Recorrência, escolha a Periodicidade e defina até quando repetir (por número de parcelas ou por uma data final).
8. Se tiver um comprovante, anexe em Comprovante (PDF, JPG ou PNG, até 5 MB).
9. Clique em Cadastrar Conta para salvar e voltar à listagem, ou use o menu ao lado para Salvar e Continuar Editando ou Salvar e Cadastrar Nova. Cancelar sai sem gravar nada.

O que você precisa saber antes

• Parcelamento e recorrência não se somam. Se você marcar as duas opções ao mesmo tempo, só o Parcelamento é aplicado; a configuração de Recorrência é ignorada nesse cadastro.
• Cartão sem parcelamento grava o valor líquido. Se a forma de pagamento for Cartão de Crédito ou Cartão de Débito e você não marcar "Parcelar esta conta", a taxa informada é descontada do valor digitado e a conta é criada já com o valor líquido (o valor cheio não fica registrado em lugar nenhum além do cálculo da tela).
• Vincular a uma reserva muda o destino do lançamento. Quando você liga o recebível a uma reserva, ele deixa de ser uma conta avulsa: o valor entra no histórico da própria reserva. Você escolhe entre Registrar como pagamento já recebido (credita o caixa e quita a reserva na hora) ou Montar plano de pagamento (o parcelamento configurado acima vira as parcelas do plano de pagamento da reserva). Essa segunda opção falha, com uma mensagem explicando o motivo, se o total das parcelas não fechar exatamente com o valor pendente da reserva.
• Venda no cartão com reserva vinculada não aceita "Montar plano". Se você informar taxa de cartão numa reserva vinculada, o sistema força o modo Registrar como pagamento já recebido e recusa "Montar plano de pagamento" - montar o plano descartaria a taxa em silêncio, já que o plano trabalha sempre com o valor bruto (a dívida cheia do cliente).
• Reserva cancelada ou reembolsada não aceita nem pagamento nem plano. Se a reserva escolhida estiver nesse estado, a tela devolve um aviso e nada é gravado.
• Registrar pagamento numa reserva não avisa o cliente. É um lançamento administrativo silencioso: credita o caixa e atualiza o histórico da reserva, mas não dispara nenhuma notificação para quem comprou.
• O gatilho "Debitar da reserva" é automático. Ao escolher, no campo Pagador, um cliente que tenha uma reserva com saldo em aberto, a tela sugere essa reserva e oferece debitar o valor pendente dela direto no campo Valor. Você pode ignorar e clicar em "Não, criar conta avulsa".
• A conta nasce sempre como Pendente, registrada em nome de quem estiver logado no momento do cadastro.

Casos especiais

Vincular a uma reserva

No campo Vincular a uma reserva, busque pelo código do pedido, pelo localizador ou pelo nome do titular. Ao escolher uma reserva da lista, ela preenche automaticamente o campo Valor com o saldo pendente daquele pedido, e aparecem as opções Registrar como pagamento já recebido e Montar plano de pagamento, descritas na seção anterior.

Recorrência (mensalidades e assinaturas)

Marque Repetir esta conta automaticamente, escolha a Periodicidade (Diária, Semanal, Quinzenal, Mensal, Bimestral, Trimestral, Semestral ou Anual) e defina até quando a série se repete: por Número de parcelas (de 2 a 120) ou por Data final. Todas as parcelas da série são criadas de uma só vez, com status Pendente, e cada uma pode ser editada individualmente depois.

Parcelamento no cartão

Com a forma de pagamento em Cartão de Crédito ou Cartão de Débito e o parcelamento marcado, o bloco Cartão de Crédito/Débito mostra a lista Parcelas geradas: quanto cai em cada parcela e a data de vencimento de cada uma, já calculadas sobre o valor líquido (o valor total menos a taxa informada).

Erros comuns e como resolver

• "Venda no cartão com taxa não vira plano de pagamento..." - Causa: você vinculou a uma reserva, informou taxa de cartão e tentou "Montar plano de pagamento". Solução: use "Registrar como pagamento já recebido" - a reserva fica quitada pelo valor cheio e a taxa entra separadamente.
• "O pedido [código] está cancelado/reembolsado e não pode receber plano/pagamento." - Causa: a reserva vinculada não está mais ativa. Solução: desvincule a reserva (clique em "desvincular" ao lado do código) e cadastre como conta avulsa, ou escolha outra reserva.
• "Valor (R$ X) maior que o pendente da reserva (R$ Y)..." - Causa: ao registrar como pagamento já recebido, o valor digitado passa do saldo em aberto da reserva. Solução: ajuste o valor para o restante mostrado, ou use "Montar plano" se a intenção for outra coisa.
• "Pedido sem titular financeiro para montar o plano/registrar o pagamento." - Causa: a reserva escolhida não tem um passageiro marcado como comprador com dados financeiros. Solução: confira a reserva na tela de Reservas antes de tentar vincular pelo Financeiro.
• Comprovante não anexado - Causa: arquivo fora dos formatos aceitos (PDF, JPG, JPEG, PNG) ou maior que 5 MB. Solução: converta ou comprima o arquivo antes de subir.

Onde encontrar

• URL: /admin/financeiro/contas-receber/create
• Caminho no menu: Financeiro > Contas a Receber > botão de cadastro
• Permissão necessária: financeiro.contas-receber
• Módulo necessário: Gestão Financeira

Veja também

• Visão Geral do Financeiro
• Contas a Pagar
• Transações Financeiras
• Contas Bancárias
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