Financeiro - Contas a Receber

O que é

A página Contas a Receber concentra tudo o que a sua empresa tem para receber: lançamentos avulsos que você cadastra manualmente e as parcelas criadas automaticamente pelas vendas - reservas de excursão, jornadas e ingressos. Cada linha traz descrição, pagador, vencimento, valor e status (A vencer, Parcialmente Recebido, Recebido, Vencido ou Cancelado).

Você chega aqui no dia a dia para conferir o que venceu, registrar um recebimento que já caiu na conta ou lançar uma cobrança que não veio de reserva nenhuma, como um repasse de patrocínio ou uma comissão. No topo, os cards Em aberto, Vencido e Recebido este mês dão a leitura rápida da situação, e um gráfico mostra a evolução mês a mês com possibilidade de detalhar dia a dia.

Como usar

1. Vá em Financeiro > Contas a Receber no menu lateral.
2. Use a barra de filtros para localizar contas:
   • Descrição, pagador, documento... - busca livre nos três campos.
   • Status - Todos, Em aberto (pendentes + vencidos), A vencer, Vencido, Recebido, Parcialmente Recebido ou Cancelado.
   • Categoria - restringe pela categoria de receita cadastrada em Financeiro > Categorias.
   • Viagem - mostra só as contas ligadas a uma excursão específica.
   • Centro de custo - separa por área da empresa.
   • Datas por - escolhe se o período filtrado considera a data de vencimento (cobrança) ou de recebimento (fechamento de caixa).
3. Para lançar uma cobrança que não veio de venda nenhuma, clique em Nova Conta (botão azul no topo direito) e preencha descrição, valor, vencimento, categoria e, se quiser, o cliente pagador.
4. Para registrar um recebimento, veja a seção Dar baixa em uma conta (Receber) abaixo.

Dar baixa em uma conta (Receber)

1. Na linha da conta pendente, clique no ícone verde de cédulas (Receber).
2. No modal Registrar Pagamento:
   • Valor a Receber - vem preenchido com o valor restante; reduza para registrar um recebimento parcial.
   • Baixar o saldo restante como desconto (acordo) - marque para fechar a conta sem cobrar o que falta; deixe o valor em 0,00 para quitar só com desconto.
   • Conta para Crédito (obrigatório) - a conta bancária que recebe o dinheiro.
   • Data do Recebimento - padrão hoje.
3. Clique em Confirmar Pagamento.

Vincular um recebimento a um pedido

Para uma conta lançada manualmente (sem origem em nenhuma venda), clique no ícone azul de corrente (Dar baixa em pedido). Busque a reserva pelo código, localizador ou nome do titular, escolha em qual pedido (ou pedidos) o valor entra e confirme. O pagamento passa a aparecer na reserva do cliente, mesmo tendo sido lançado aqui.

Gerar um boleto

Em contas manuais ainda não recebidas, clique no ícone âmbar de documento com + (Gerar boleto). Busque o cliente pagador pelo nome, CPF ou e-mail e confirme. Quando o boleto já existe, o ícone vira um link direto para abri-lo.

Cancelar uma conta

1. Clique no ícone de X cinza na coluna Ações da linha.
2. Confirme no modal de confirmação.
3. A conta passa para o status Cancelado e some das somatórias de pendente e vencido.

O que você precisa saber antes

• Cancelar não é só apagar a cobrança. O cancelamento reverte o lançamento no caixa (saldo da conta bancária) e estorna as baixas correspondentes na reserva do passageiro - o pagamento deixa de contar no pedido. Essa ação não pode ser desfeita.
• Numa conta que veio de uma venda, dar baixa aqui já reflete na venda de origem. Ao clicar em Receber numa conta vinculada a uma reserva de excursão, jornada ou ingresso, o recebimento também confirma o pagamento do lado da venda - você não precisa registrar duas vezes. Em vendas de jornada, porém, a baixa parcial é recusada: é preciso baixar o valor total aqui ou registrar o recebimento pelo módulo de Pagamentos da própria jornada.
• Desconto ao receber só vale para conta avulsa. Se a conta tem origem numa venda, o sistema recusa o desconto por aqui e pede para abater o saldo na própria reserva ou venda - senão a venda ficaria em aberto enquanto a conta do Financeiro já aparece como quitada.
• "Dar baixa em pedido" e "Gerar boleto" só aparecem em contas avulsas. Uma conta que já é o espelho de uma venda específica não precisa de destino a escolher; ela segue pelo botão Receber.
• O boleto sai pelo Safe2Pay e exige que o cliente escolhido tenha CPF, e-mail e telefone completos - faltando algum, o sistema avisa antes de tentar emitir.
• Uma conta com a etiqueta "Entre viagens · fora do caixa" é um crédito de transferência entre viagens: o dinheiro já entrou antes, nas parcelas da viagem de origem. Ela continua na lista, mas não soma em Recebido nem entra no CSV de fechamento de caixa.
• O filtro "Datas por" muda a data de referência para tudo de uma vez: cards, gráfico, lista e exportação. Cobrança normalmente é acompanhada por vencimento; fechamento de caixa, por recebimento.
• Não existe baixa em massa. Cada conta é recebida individualmente para que o recebimento reflita corretamente na venda de origem; uma baixa em lote quebraria essa sincronia entre o Financeiro e a reserva.

Casos especiais

Repasses da adquirente (conciliação de cartão)

Quando a conciliação de cartão está ativada na sua empresa, aparece um quarto card, A receber da adquirente, e as parcelas que a operadora de cartão ainda vai depositar entram misturadas na mesma lista, na data prevista de depósito. Elas não são dívida de cliente - o cliente já pagou -, e sim o valor que falta a operadora repassar. Clicar no card leva para a tela de Conciliação de Cartão; da própria lista também é possível registrar o depósito de um repasse individual.

Colunas extras e exportação

O botão Colunas abre a escolha de colunas configuráveis (documento, parcela, valor recebido, data de recebimento etc.) que passam a aparecer na tabela para toda a empresa. O botão Exportar gera um CSV com as mesmas linhas e o mesmo filtro aplicado na tela, para fechamento em planilha.

Contas recorrentes e parceladas

Uma conta com o ícone de seta circular ao lado da descrição faz parte de uma série de parcelas ou de uma recorrência; passe o mouse para ver a posição na série e o tipo de recorrência.

Erros comuns

• "Esta conta não pode receber pagamento." - Causa: a conta já está Recebida ou Cancelada. Solução: confira o status antes de clicar em Receber.
• "Informe um valor a receber ou um desconto do saldo." - Causa: o modal foi enviado com valor e desconto zerados. Solução: preencha um dos dois campos.
• "Para abater/descontar uma parcela de venda, use o desconto na própria reserva/venda." - Causa: tentativa de aplicar desconto numa conta que é espelho de uma venda. Solução: registre o desconto direto na reserva ou venda de origem.
• "Este pagamento da jornada não aceita baixa parcial. Baixe o valor total ou registre pelo módulo Pagamentos da jornada." - Causa: valor informado no Receber é menor que o restante numa conta espelho de jornada. Solução: baixe o valor total aqui ou use o módulo de Pagamentos da jornada para um recebimento parcial.
• "Esta conta já foi recebida ou cancelada." / "Esta conta já tem um boleto emitido." - Causa: tentativa de gerar boleto numa conta que já não aceita mais cobrança nova. Solução: confira o status e se já existe um boleto (o ícone vira link para abri-lo).
• "Emissão de boleto exige o Safe2Pay configurado nesta empresa." - Causa: o meio de pagamento Safe2Pay não está habilitado. Solução: ative o Safe2Pay nas configurações de pagamento antes de emitir boleto por aqui.
• "Cadastro do pagador incompleto para boleto: falta..." - Causa: o cliente escolhido não tem CPF, e-mail ou telefone completos. Solução: complete o cadastro do cliente e tente novamente.
• "Esta conta já está cancelada." - Causa: clique duplo ou tentativa de cancelar pela segunda vez. Solução: nenhuma, a operação anterior já surtiu efeito.

Onde encontrar

• URL: /admin/financeiro/contas-receber
• Caminho no menu: Financeiro > Contas a Receber
• Permissões necessárias: financeiro.contas-receber (acessar/editar) e financeiro.contas-receber.receber (registrar recebimento, dar baixa em pedido e gerar boleto)
• Módulo necessário: Gestão Financeira

Veja também

• Visão Geral do Financeiro
• Contas a Pagar
• Transações Financeiras
• Inadimplência
• Categorias Financeiras
• Dashboard Financeiro