Financeiro das Experiências

O que é

A tela Financeiro das Experiências mostra o resultado em dinheiro das suas experiências turísticas num período: quanto foi faturado, quanto já entrou, quanto ainda falta receber e qual foi o lucro depois de descontar o custo de cada categoria vendida. Ela funciona sozinha, direto das próprias vendas de experiências, e não depende do módulo de Gestão Financeira estar ativo.

Você chega aqui pelo botão Financeiro na tela de Vendas de Experiências, normalmente para fechar o caixa do período, conferir o que ainda está em aberto com clientes, calcular quanto repassar a um fornecedor ou baixar o resultado em Excel ou PDF para enviar a sócios e contador. Ela é diferente dos Relatórios por Período: lá o foco é a operação (quantas saídas, quantas pessoas); aqui o foco é o dinheiro (faturado, recebido, custo, lucro).

Como usar

1. Vá em Módulos > Passeios / Experiências > Vendas no sidebar e clique no botão verde Financeiro, ou acesse diretamente /admin/passeios/financeiro.
2. Use os atalhos Este mês, Mês passado, Últimos 90 dias, Este ano ou Ano passado, logo abaixo do cabeçalho, para aplicar um período pronto. O botão do período ativo fica destacado.
3. Se preferir um recorte próprio, use a barra de filtros:
   • Período - datas de início e fim.
   • Pela data da saída (sessão) / Pela data da venda - decide qual data recorta as vendas do período (veja "O que você precisa saber antes").
   • Todas as experiências - filtra o resultado por uma experiência específica.
4. Confira os seis cartões de indicadores no topo: Faturado, Recebido, A receber, Custo, Lucro e Ticket médio. Eles somam o período e o filtro escolhidos por inteiro.
5. No gráfico Faturado e recebido por dia/mês, compare a barra verde-azulada (faturado) com a verde-clara (recebido) ao longo do período.
6. No bloco Recebimentos no período, veja o total que entrou de fato, separado por forma de pagamento e por origem (balcão ou site).
7. No bloco De que o faturado é feito, veja a composição: valor das experiências, opcionais vendidos junto, descontos, acréscimos, gift card abatido, cortesias e o valor das vendas canceladas.
8. Na tabela Resultado por experiência, veja saídas, pessoas, faturado, recebido, a receber, custo, lucro e margem de cada experiência. Clique no nome da experiência para filtrar a tela só por ela.
9. Se alguma experiência tiver fornecedor cadastrado, a tabela Por fornecedor aparece com o faturado, o custo e o repasse estimado de cada um.
10. Em A receber, por pedido, veja os pedidos com saldo em aberto, os mais próximos da saída primeiro; clique no nome do cliente para abrir o pedido ou a venda.
11. Em Canceladas com valor pago, veja vendas canceladas que ficaram com dinheiro registrado, para decidir se devolve, converte em saldo ou dá baixa.
12. Para levar o mesmo recorte para fora da tela, clique em Excel (baixa uma planilha) ou PDF (abre em nova aba), no canto superior direito do cabeçalho.

O que você precisa saber antes

• Existem duas datas diferentes na tela, e cada uma serve a uma coisa. O campo Pela data da saída (sessão) / Pela data da venda decide qual data recorta as vendas que entram no período: pela data em que a experiência acontece (padrão) ou pela data em que foi vendida. Já os recebimentos (o bloco "Recebimentos no período" e o indicador Recebido) são sempre pela data em que o dinheiro entrou de fato - pago na mão ou aprovado no checkout -, independente da data da sessão. É essa escolha que faz o relatório fechar com o extrato bancário.
• O custo é o preço de custo cadastrado na categoria da experiência, multiplicado pelas vagas vendidas. Se uma categoria não tiver preço de custo cadastrado, ela entra com custo zero e infla a margem daquela experiência.
• O repasse por fornecedor é só uma estimativa: ela usa a comissão percentual cadastrada no fornecedor, mas a tela não gera conta a pagar sozinha. Você ainda precisa lançar o pagamento ao fornecedor por fora.
• Descontos e acréscimos do pedido (cupom, desconto no balcão) entram uma vez só por pedido, não repetidos em cada venda daquele pedido - senão o bloco "De que o faturado é feito" contaria o mesmo desconto várias vezes num pedido com vários passageiros.
• "Pessoas" conta pelo peso da categoria, não pelo número de vendas: uma categoria configurada como dupla vale por duas pessoas.
• Os botões Excel e PDF ficam apagados quando não há nenhuma venda e nenhum recebimento no período. Se não conseguir clicar, normalmente é isso.
• O Excel é, na prática, um CSV que abre certo no Excel brasileiro (ponto e vírgula, acentuação correta), não um .xlsx.
• A lista "A receber, por pedido" mostra no máximo os 50 primeiros registros, mesmo que existam mais pedidos pendentes; o total no canto superior direito do bloco, porém, conta todos.

Casos especiais

Venda cancelada com valor pago

Quando uma venda é cancelada mas já tinha dinheiro registrado, ela não entra no faturado nem no recebido normais - ela aparece à parte, no bloco Canceladas com valor pago, como um alerta de que alguém precisa devolver o valor ao cliente, convertê-lo em saldo ou dar baixa manualmente. O sistema não faz nenhuma dessas três coisas sozinho.

Nenhuma venda nem recebimento no período

Se o período filtrado não tiver nenhuma venda válida e nenhum recebimento, a tela mostra a mensagem "Nenhuma venda de experiência no período selecionado." no lugar dos gráficos e tabelas, e os botões Excel e PDF ficam desabilitados.

Datas invertidas no filtro de período

Se a data final vier antes da inicial, o sistema troca as duas automaticamente antes de montar o resultado, em vez de devolver uma tela vazia.

Experiência sem fornecedor cadastrado

A tabela Por fornecedor só aparece quando pelo menos uma venda do período pertence a uma experiência com fornecedor cadastrado. Se nenhuma experiência tiver fornecedor, o bloco inteiro fica fora da tela.

Erros comuns e como resolver

• Os botões Excel e PDF não respondem ao clique - Causa: não há nenhuma venda nem recebimento no período e no filtro atuais. Solução: amplie o período ou remova o filtro de experiência até aparecer algum resultado.
• "Nenhuma venda de experiência no período selecionado." - Causa: nenhuma venda válida (ou recebimento) cai dentro do período e do filtro escolhidos. Solução: revise o período - lembre que ele pode estar contando pela data da saída ou pela data da venda, conforme o campo de referência escolhido.
• A margem de uma experiência aparece muito maior do que deveria - Causa: a categoria vendida não tem preço de custo cadastrado, então o custo entra como zero. Solução: cadastre o preço de custo na categoria da experiência.

Onde encontrar

• URL: /admin/passeios/financeiro
• Caminho no menu: Módulos > Passeios / Experiências > Vendas > Financeiro
• Permissão necessária: passeios.vendas
• Módulo necessário: Passeios e Experiências (passeios-experiencias)

Veja também

• Experiências - Vendas
• Relatórios de Experiências
• Dashboard Experiências